Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.
x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Bestuur | -1.877 | -1.874 | -1.948 | -74 | |
Burgerzaken | -862 | -864 | -842 | 21 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | -1.570 | -1.589 | -2.805 | -1.216 | |
Totale Lasten | -4.309 | -4.326 | -5.595 | -1.269 | |
Totale Baten | 1.134 | 1.375 | 2.375 | 1.000 | |
Saldo van lasten en baten | -3.175 | -2.951 | -3.220 | -269 | |
Toevoegingen aan reserves | -324 | -366 | -42 | ||
Onttrekkingen aan reserves | 255 | 303 | 48 | ||
Totaal thema | -3.175 | -3.020 | -3.282 | -262 |
Beheer gebouwen en gronden nadeel € 196.000
Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door:
- De verkoop van 2 panden die een hogere boekwaarde dan de marktwaarde hadden (nadeel € 100.000).
- Een extra storting van € 90.000 in de voorziening waardering vastgoed in verband met de jaarlijkse herwaardering.
- Door een provinciale subsidie van € 115.000 voor de sanering van de Waagweg ontstaat er, ondanks extra kosten voor projecten in Walsberg en de Waagweg, een voordeel van € 35.000.
- Minder huurinkomsten voornamelijk veroorzaakt door lagere huurinkomsten terrassen als gevolg van het coronavirus (€ 20.000) en het wegvallen van huurinkomsten door aanpassingen van bestaande huurcontracten o.a. met de veiligheidsregio (nadeel € 35.000).
- Diverse kleine afwijkingen met in totaal een voordeel van € 14.000.
Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) nadeel € 108.000
Door onderstaande omstandigheden is de bijdrage voor 2020 aan de BSOB verhoogd:
1. Verhoogd aantal bezwaren in verband met no-cure no-pay bureaus (landelijke trend);
2. Extra maatregelen in verband met corona (bijvoorbeeld door thuiswerken);
3. Oplossen van ontstane achterstanden in verband met tegenvallende projectkosten bij implementatie van systemen en Waarderen op oppervlakte (aangepaste wetgeving).
Pensioenverplichtingen bestuur nadeel € 48.000
De rekenrente voor de toekomstige pensioenverplichtingen is verlaagd. Om in de toekomst aan de verplichtingen te kunnen voldoen is de voorziening daarom verhoogd.