Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.
x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | -3.574 | -5.018 | -6.810 | -1.792 | |
Wonen en bouwen | -2.466 | -2.604 | -2.570 | 35 | |
Totale Lasten | -6.039 | -7.623 | -9.380 | -1.757 | |
Totale Baten | 4.255 | 5.401 | 8.694 | 3.293 | |
Saldo van lasten en baten | -1.784 | -2.222 | -686 | 1.536 | |
Toevoegingen aan reserves | -241 | -5 | -6.594 | -6.590 | |
Onttrekkingen aan reserves | 700 | 3.170 | 8.232 | 5.062 | |
Totaal thema | -1.325 | 943 | 951 | 7 |
Advieskosten nadeel € 144.000
Voor zowel lopende als inmiddels afgesloten projecten is extern advies ingewonnen. Deze kosten konden niet (meer) op exploitaties worden verantwoord. Omdat deze kosten niet begroot waren, is er sprake van een overschrijding.
Grondexploitatie budget neutraal
In 2020 zijn 5 grondexploitaties afgesloten. Dit waren er 2 meer dan waarmee rekening was gehouden. Binnen de grondexploitaties van het Middengebied, de Katoenstraat en de Rijtse Vennen zijn verschuivingen geweest van kosten en opbrengsten. Daarnaast zien we binnen de exploitatie Helenaveen Zuid een aanzienlijke verkorting van de exploitatieduur. Het resultaat van de nog lopende exploitaties wordt pas aan het einde van de exploitatie definitief bepaald.
In het Zomerbericht Vastgoed 2021 worden deze verschillen nader toegelicht.