Algemene inkomsten en uitgaven

Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.

Automatisering                     voordeel € 362.000
Het grootse gedeelte van het voordeel (€ 229.000) zijn kapitaallasten voor de ICT-voorzieningen in Huis voor de Samenleving. De vervanging van ICT-voorzieningen is namelijk uitgesteld tot de verbouwing van het gemeentehuis zodat dit beter aansluit bij de nieuwe werkomgeving. Daardoor begint ook de afschrijving later.
Verder is vervanging van de telefooncentrale en vaste telefoons niet doorgegaan omdat de landelijke aanbesteding van VNG niet is geslaagd. Daarmee zijn de uitgaven voor vaste kosten hiervoor ook niet gedaan (€ 63.000).
Het aantal printers in het gemeentehuis is verlaagd door digitalisering en daarmee zijn kosten bespaard (€ 15.000).
De gemeente vervangt en actualiseert (updates) veel software. Omdat het updaten en vervangen nog niet voor alle software is afgerond, zijn niet alle structurele budgetten uitgegeven. Het vervangen van software is nog niet afgerond door gebrek aan capaciteit (€ 55.000).

Treasury                           budgetneutraal
Bij de jaarrekening 2019 zijn nog niet afgeronde investeringen doorgeschoven naar komende jaren. Denk hierbij aan riolering Eekstraat, LVO overweg Liesselseweg, herinrichting Oude Martinetstraat en het werplekconcept. Verder zijn in 2020 een aantal investeringen nog niet afgerond, zoals verhogen snelheid randwegen en riolering Florijn. Tenslotte zijn er percelen verkocht.
Dit leidt tot rentevoordelen. Voor het onderdeel Treasury, waar deze rente wordt verrekend, is dit een nadeel. Per saldo zijn de rentelasten van de investeringen budgetneutraal verwerkt.

Algemene uitkering                     nadeel € 187.000
Het nadeel op de algemene uitkering komt door mutaties op aantallen in 2020, 2019, en 2018. De hoogte van de algemene uitkering die de gemeente krijgt, is opgebouwd uit bijna 100 verschillende maatstaven. Gedurende het jaar worden de aantallen van deze maatstaven definitief en wordt de algemene uitkering hierop aangepast.
De totale algemene uitkering in 2020 was € 52 miljoen.

Personeel                        nadeel € 230.000

Op het totale personeelsbudget van ongeveer € 17 miljoen is er een nadeel van € 230.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

• inhuur wegens ziekte. Dit is een gevolg van enkele langdurige ziektegevallen en het ontbreken van ruimte binnen de organisatie om de werkzaamheden op te vangen (nadeel ca. € 164.000)
• meerkosten voor werving en selectie. Het basis budget voor werving en selectie is te laag. Voor een aantal moeilijk te vervullen vacatures was herhaalde werving en/of uiteindelijk inzet van recruitment bureaus nodig (nadeel ca. € 66.000).

Hondenbelasting                     voordeel € 39.000
Bij de begroting wordt er een prognose gemaakt van de te innen hondenbelasting. Wanneer er meer of minder honden worden aangemeld of aangetroffen bij controles wijkt het te innen bedrag af van de prognose. Dit jaar leidt dat tot een voordeel van € 39.000.

Communicatie & extra voorzieningen i.v.m. Corona         nadeel € 97.000

Dit zijn extra algemene kosten in verband met het coronavirus zoals:

• Kosten voor extra communicatie en communicatiemiddelen
• Beschermingsmiddelen, zoals desinfectie materiaal en mondmaskers
• Aanpassingen voor de markt
• Het live streamen van de raads- en commissievergaderingen
• 1,5 meter aanpassingen in het gemeentehuis.

Post onvoorzien                     voordeel € 79.000
Het is wettelijk voorgeschreven om in de begroting een post op te nemen voor onvoorziene zaken. Dit budget werd in 2020 niet gebruikt om onvoorziene kosten te dekken.